Calculadora de tamaño de posición

Por qué el position sizing es la regla más importante

La mayoría de los traders principiantes fija el tamaño de su posición de forma intuitiva: "1 lote porque suena razonable". El resultado es que en algunas operaciones arriesgan el 0.5% de su cuenta y en otras el 15%, sin saberlo. El position sizing resuelve eso: primero decides cuánto puedes perder en esta operación, luego calculas cuántos lotes corresponden.

El proceso tiene tres pasos:

1. Definir el stop loss técnico (dónde el análisis dice que estás equivocado).
2. Definir el porcentaje de riesgo (1–2% para la mayoría de las estrategias).
3. Calcular los lotes que hacen que un stop loss ejecutado equivalga exactamente a ese porcentaje.

Fórmula del tamaño de posición

Riesgo en USD = capital × (riesgo% / 100)
Valor del pip por lote = pipSize × contractSize [/ precio si USD es base]
Lotes = riesgo en USD / (stop loss en pips × pip por lote)

Ejemplo: $1.000 · 2% · EUR/USD · SL 30 pips:
Riesgo = $20
Pip por lote EUR/USD = $10
Lotes = $20 / (30 × $10) = 0,07 lotes

El stop loss define el tamaño, no al revés

Un error frecuente es ajustar el stop loss para que "quepan" más lotes dentro del presupuesto de riesgo. El stop loss es una decisión técnica: va donde el mercado invalidaría tu análisis. El tamaño de posición se adapta a ese stop, no al contrario. Si el stop correcto requiere un tamaño de posición muy pequeño, el mercado te está diciendo que la volatilidad de ese par o ese momento no es compatible con tu cuenta actual.