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Cómo se están moviendo divisas, índices y commodities, y por qué.
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Defensa y aeroespacial: la tesis del rearme global y los grandes contratos (2026)
Lockheed Martin, RTX y Rheinmetall tienen catalizadores geopolíticos de largo plazo: presupuestos OTAN sobre el 2% del PIB y contratos plurianuales con visibilidad de ingresos. Rheinmetall triplicó su cotización entre 2022 y 2025. El riesgo central no es la geopolítica sino la dependencia total del gasto gubernamental.
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GLP-1 y la tesis del peso: Novo Nordisk, Eli Lilly y el mercado de $100B (2026)
Novo Nordisk y Eli Lilly concentran más del 80% del mercado GLP-1 en 2025. El mercado proyectado supera $100B para 2030 según estimaciones de Goldman Sachs. El mayor riesgo no es la competencia inmediata sino la capacidad de manufactura y la política de precios en EEUU bajo la Inflation Reduction Act.
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Oro, petróleo, cobre y bonos: los activos clásicos y por qué siguen siendo relevantes en 2026
El oro supera los $2,300/oz sostenido por compras de bancos centrales de BRICS+. El petróleo oscila $70-90 con OPEC+ y la transición energética como ejes. El cobre lidera la demanda de electrificación. Los bonos del Tesoro al 4-5% definen el costo de capital global. Los cuatro son accesibles via CFD desde LATAM.
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Sector energía en 2026: la tesis del petróleo versus la transición renovable
ExxonMobil y Chevron entregan dividendos de 3.5-4% con P/E moderado de 14x, mientras NextEra y First Solar crecen sin dividendo bajo alta volatilidad. La IEA proyecta pico de demanda de petróleo antes de 2030; OPEC+ mantiene que el crudo sigue siendo esencial por décadas. El trader CFD enfrenta dos narrativas fundamentales en conflicto activo en 2026.
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Semiconductores y la IA: NVIDIA, TSMC, ASML y la tesis del ciclo de chips (2026)
NVIDIA concentra más del 80% del mercado de GPUs para IA con revenue growth superior al 100% interanual en 2024. TSMC fabrica prácticamente todos los chips avanzados del mundo y ASML monopoliza la litografía EUV. La pregunta en 2026: ¿el gasto capex de los hiperescaladores justifica valuaciones de P/E 40x o más en los líderes?
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Adidas vs Nike vs Puma: el patrón histórico de las tres marcas durante los Mundiales
Adidas es FIFA Partner oficial. Nike y Puma patrocinan selecciones individuales. El comportamiento de las tres acciones durante cuatro Mundiales recientes muestra que el patrocinador oficial captura visibilidad pero no necesariamente alpha de equity. El driver real es la composición del kit y qué seleccionados clasifican entre las favoritas.
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Aeromexico y el Mundial 2026: la tesis del flag carrier que pocos están dimensionando
Aeromexico cotiza en la BMV con exposición directa al tráfico aéreo internacional hacia México. El Mundial 2026 implica un pulso de demanda inbound de magnitud histórica, pero la tesis depende de variables que la mayoría del análisis ignora: capacidad asignada, mix de rutas y la dinámica de combustible.
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Cervezas, refrescos y el Mundial: por qué Anheuser-Busch InBev tiene más exposición que Heineken
Budweiser es la cerveza oficial de FIFA. Pero el ganador relativo del trade no es necesariamente AB InBev. La estructura del consumo durante Mundiales favorece a marcas locales en cada mercado y a Coca-Cola por la apertura de canales de distribución masiva. El equity expuesto a beverages es más complejo que la narrativa oficial.
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Visa vs Mastercard durante el Mundial: la batalla de pagos más subestimada del trading deportivo
Visa es FIFA Partner oficial. Mastercard no. Sin embargo, ambas procesan volumen casi equivalente durante cada Mundial, y el comportamiento de las dos acciones tiende a converger. El catalizador real del equity no es el patrocinio sino el crecimiento del payments processing transfronterizo asociado al evento.
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Volaris vs Viva Aerobus: la batalla del low-cost mexicano frente al Mundial 2026
Volaris cotiza en NYSE como VLRS y Viva Aerobus es una operadora privada. El Mundial 2026 abre una ventana de demanda interna y regional que favorece más al low-cost que al flag carrier, pero la sensibilidad al combustible y al tipo de cambio peso-dólar define el límite del trade.
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